Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos qué sucedió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.1526 y planeaba tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1526 permitieron obtener un buen punto de entrada para comprar el euro, lo que resultó en una subida del par de 30 puntos. En la segunda mitad del día, la ruptura y la repetición de la prueba de 1.1516 permitieron abrir una venta del euro, con un movimiento bajista de más de 30 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Antes de hablar sobre las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos qué sucedió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT del 15 de abril se observó un aumento de las posiciones largas y una reducción de las cortas. Teniendo en cuenta que la Unión Europea y EE. UU. aún no han llegado a un acuerdo comercial, el euro continúa fortaleciendo su posición mientras el dólar se debilita. Las posibles sacudidas por el intento de Trump de destituir a Jerome Powell de su cargo en la Reserva Federal también están ejerciendo y seguirán ejerciendo presión sobre el dólar. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6.807 hasta el nivel de 197.103, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 2.493 hasta el nivel de 127.823. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2.493.

Las declaraciones de ayer de los representantes de la Fed ofrecieron un ligero apoyo al dólar, pero no influyeron significativamente en el panorama técnico del par EUR/USD ni en el equilibrio de fuerzas. El euro aún tiene buenas posibilidades de continuar con su crecimiento, pero se necesitarán buenos datos para ello. Sin embargo, hoy, excepto por el índice de confianza del consumidor en la eurozona y la reunión del FMI, no hay nada importante, por lo que las probabilidades de romper el último máximo anual alcanzado ayer son bastante escasas. En caso de datos débiles y una caída del euro, actuaré solo tras la formación de una falsa ruptura en la zona del nuevo soporte 1.1485. Esto será un motivo para abrir posiciones largas con el objetivo de recuperar el euro hasta la zona de resistencia 1.1571, que ayer no se logró superar. Una ruptura y confirmación desde arriba hacia abajo de este rango llevarán a una mayor fortaleza del par con posibilidad de un salto hacia 1.1624. El objetivo más lejano será el máximo de 1.1674, donde fijaré los beneficios. Probar este nivel reforzará las perspectivas alcistas. En caso de caída del par EUR/USD y ausencia de actividad cerca de 1.1485 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro aumentará. En ese caso, entraré solo tras una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1.1412. Planeo abrir posiciones largas directamente desde el rebote del mínimo 1.1341 con objetivo de una corrección alcista de 30–35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores del euro lo intentaron ayer, y en general, su intento puede considerarse exitoso, ya que no se logró la ruptura de 1.1571. Hoy todo dependerá de los datos de la eurozona y de nuevas declaraciones de Trump sobre los aranceles y Powell. Los datos débiles devolverán la presión sobre el euro, y la defensa de la resistencia 1.1571 junto con una falsa ruptura será una condición adecuada para abrir posiciones cortas. El objetivo será el soporte en 1.1485, donde se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los toros. Por lo tanto, una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, darán otro punto de venta con movimiento hacia 1.1412, donde espero una mayor actividad de los compradores del euro. El objetivo más lejano será el mínimo de 1.1341, donde fijaré los beneficios. Probar este nivel detendrá las perspectivas alcistas del par. En caso de movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día y ausencia de osos en la zona de 1.1571, los compradores lograrán otro gran avance del par. En ese caso, aplazaré las ventas hasta probar la siguiente resistencia 1.1624. Allí venderé, pero solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente desde el rebote de 1.1674 con objetivo de una corrección bajista de 30–35 puntos.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 períodos, lo que indica una continuación del crecimiento del par.

Nota: El período y precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en torno a 1.1485 actuará como soporte. En caso de subida, el límite superior del indicador en torno a 1.1571 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores
• Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo.
• Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20.
• Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos.
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales.
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.