Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1393 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этого уровня произошел, но ни обратного теста, ни ложного пробоя в районе 1.1393 я так и не увидел, так что остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1393 привел к продажам евро, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.1322.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Трамп объявил о заморозке пошлин на 90 дней, евро сумел вернуться к росту, что отчетливо заметно по увеличению длинных позиций. Вышедшая фундаментальная статистика, связанная со снижением инфляции в еврозоне, также стимулировала спрос на евро, так как все ожидают более решительных действий от Европейского центрального банка по стимулированию экономики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 049, до уровня 190 296, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 096, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.
Вчерашние заявления представителей ФРС оказали поддержку доллару, но серьезно на техническую картину EUR/USD и расстановку сил это не повлияло. Евро имеет все шансы продолжить рост, но для этого нужна хорошая статистика по странам евро. К счастью, с ней сегодня проблем быть не должно. В первой половине дня выходят данные по индексу настроений в деловой среде Германии и индексу текущей ситуации от института ZEW. Также выходят аналогичные цифры и по индексу настроений в деловой среде еврозоны, которые будут дополнены показателями по изменению объема промышленного производства. Финалом станет выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая вряд ли коснется будущего денежно-кредитной политики, так как в четверг состоится заседание ЕЦБ и все ответы трейдеры получает на нем. В случае слабой статистики евро может отреагировать снижением, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1299, образованной по итогам вчерашнего дня, станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.1377. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.1467. Самой дальней целью выступит максимум 1.1562, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1299 в первой половине дня давление на евро увеличится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1237. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1167 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро попытались вчера, и в целом их попытку можно назвать успешной, так как до обновления максимума прошлой недели дело так и не дошло. Сегодня все будет зависеть от данных по еврозоне. Слабая статистика вернет давление на евро, а защита сопротивления 1.1377 вместе с ложным пробоем будут подходящим условием на открытие коротких позиций. Целью выступит поддержка 1.1299. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1237, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.1167, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит бычьи перспективы пары. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1377, где чуть ниже проходят средние скользящие, покупатели сумеют вернуть рынок под свой контроль, добившись более крупного роста пары. В таком случае продажи отложу до теста следующего сопротивления 1.1467. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1315. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1377.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
